MAXIMUM-SHARPE-RATIO ESTIMATED AND SPARSE REGRESSION (MAXSER): PORTFOLIO OPTIMIZATION FOR LARGE STOCK UNIVERSES WITH FACTOR INVESTING
Bachelor's
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| منشور في: |
2023
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/246497 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!